现金流量表 (TTM)
艾里斯商业服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 118 | 36 | -4 | 15 | 57 | 58 | 117 | 185 | 278 |
| 改变 （％） | 143.49 | -69.29 | -111.39 | -456.08 | 288.88 | 2.33 | 100.22 | 57.85 | 50.45 | |
| 现金流百分比 | 263.71 | 284.55 | -725.61 | 218.38 | 519.50 | 271.56 | 153.20 | 201.44 | 161.39 | 150.98 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -32 | -4 | -0 | 4 | -19 | -32 | -46 | -142 | -268 |
| 改变 （％） | 234.39 | -87.63 | -88.88 | -974.55 | -593.82 | 67.82 | 44.04 | 206.83 | 88.78 | |
| 现金流百分比 | -52.57 | -77.90 | 80.04 | 23.52 | 137.40 | -91.21 | -84.38 | -79.82 | -124.31 | -145.92 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | -44 | -37 | 3 | -16 | -17 | 12 | -13 | 72 | 175 |
| 改变 （％） | 116.54 | -15.80 | -107.20 | -687.46 | 7.35 | -170.40 | -205.56 | -673.42 | 142.67 | |
| 现金流百分比 | -111.14 | -106.64 | 745.57 | -141.90 | -556.90 | -80.36 | 31.19 | -21.62 | 62.92 | 94.94 |
| 现金周转 | 18 | 41 | -5 | -2 | 3 | 21 | 38 | 58 | 114 | 184 |
| 改变 （％） | 125.66 | -112.04 | -62.15 | -249.68 | 643.91 | 81.40 | 52.27 | 97.03 | 60.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
