现金流量表 (TTM)
国际输送机有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 286 | 493 | 9 | 367 | 335 | 36 | 387 | 120 | 79 | 149 |
| 改变 （％） | 72.03 | -98.16 | 3,948.56 | -8.48 | -89.30 | 978.42 | -69.01 | -33.84 | 87.97 | |
| 现金流百分比 | -35,886.59 | -111,712.93 | 94.72 | 15,551.85 | -1,474.93 | 878.30 | 1,132.58 | -1,082.69 | 1,319.49 | 362.86 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | -257 | -89 | 5 | -267 | -185 | -560 | -476 | 371 | 433 |
| 改变 （％） | -1,299.01 | -65.45 | -105.68 | -5,385.83 | -30.84 | 203.30 | -15.06 | -177.98 | 16.65 | |
| 现金流百分比 | -2,690.85 | 58,381.86 | -930.68 | 214.43 | 1,174.58 | -4,519.47 | -1,639.04 | 4,294.39 | 6,168.41 | 1,052.67 |
| 融资活动产生的现金 | -309 | -236 | 89 | -369 | -91 | 153 | 207 | 345 | -445 | -541 |
| 改变 （％） | -23.66 | -137.93 | -513.18 | -75.37 | -268.15 | 35.57 | 66.33 | -228.90 | 21.71 | |
| 现金流百分比 | 38,677.44 | 53,431.07 | 934.92 | -15,666.31 | 399.91 | 3,741.17 | 606.47 | -3,111.70 | -7,387.90 | -1,315.53 |
| 现金周转 | -1 | -0 | 10 | 2 | -23 | 4 | 34 | -11 | 6 | 41 |
| 改变 （％） | -44.74 | -2,267.57 | -75.34 | -1,064.96 | -117.97 | 736.30 | -132.42 | -154.29 | 583.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
