现金流量表 (TTM)
智艺设计有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,724 | 4,633 | 2,762 | 4,529 | 4,051 | 1,744 | 3,107 | 4,101 | 3,234 | 4,314 |
| 改变 （％） | 24.40 | -40.39 | 63.99 | -10.56 | -56.95 | 78.19 | 31.99 | -21.14 | 33.37 | |
| 现金流百分比 | 1,480.65 | 1,029.17 | -1,248.43 | 31,432.13 | 2,374.98 | -333.46 | -19,531.43 | 387.23 | 337.88 | 347.61 |
| 投资活动产生的现金 | -1,426 | -1,905 | -2,244 | -3,991 | -3,392 | -1,774 | -2,628 | -2,547 | -1,639 | -2,446 |
| 改变 （％） | 33.62 | 17.82 | 77.86 | -15.02 | -47.70 | 48.14 | -3.06 | -35.64 | 49.23 | |
| 现金流百分比 | -566.72 | -423.12 | 1,014.37 | -27,699.03 | -1,988.60 | 339.19 | 16,516.84 | -240.50 | -171.26 | -197.15 |
| 融资活动产生的现金 | -2,027 | -2,253 | -737 | -521 | -498 | -495 | -487 | -490 | -627 | -633 |
| 改变 （％） | 11.18 | -67.31 | -29.27 | -4.45 | -0.49 | -1.67 | 0.64 | 27.82 | 1.03 | |
| 现金流百分比 | -805.77 | -500.54 | 332.95 | -3,615.61 | -291.87 | 94.73 | 3,061.85 | -46.29 | -65.46 | -51.01 |
| 现金周转 | 252 | 450 | -221 | 14 | 171 | -523 | -16 | 1,059 | 957 | 1,241 |
| 改变 （％） | 78.97 | -149.14 | -106.51 | 1,083.69 | -406.60 | -96.96 | -6,757.32 | -9.62 | 29.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
