现金流量表 (TTM)
室内设计及更多有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -63 | -10 | 10 | -99 | -172 | -246 | -158 |
| 改变 （％） | -84.98 | -200.73 | -1,128.42 | 74.24 | 43.39 | -35.68 | |
| 现金流百分比 | 13,534.19 | -251.41 | -6,429.53 | -595.67 | -1,627.37 | -3,068.36 | -28,223.89 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -17 | -9 | -122 | -92 | -150 | -123 |
| 改变 （％） | 150.57 | -44.80 | 1,209.37 | -25.18 | 63.96 | -18.31 | |
| 现金流百分比 | 1,445.09 | -447.95 | 6,278.52 | -740.58 | -868.82 | -1,873.18 | -21,883.07 |
| 融资活动产生的现金 | 70 | 30 | -0 | 238 | 274 | 404 | 282 |
| 改变 （％） | -56.57 | -101.24 | -63,617.38 | 15.29 | 47.68 | -30.36 | |
| 现金流百分比 | -14,879.06 | 799.37 | 251.01 | 1,436.25 | 2,596.25 | 5,041.63 | 50,207.13 |
| 现金周转 | -0 | 4 | -0 | 17 | 11 | 8 | 1 |
| 改变 （％） | -908.33 | -103.94 | -11,200.67 | -36.22 | -23.95 | -93.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
