现金流量表 (TTM)
Infinium Pharmachem 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 68 | 118 | 86 | -3 | -91 | -26 | 49 | 40 | 210 | 60 | -291 |
| 改变 （％） | 73.06 | -27.18 | -102.95 | 3,489.61 | -71.23 | -287.89 | -19.53 | 429.60 | -71.59 | -589.12 | |
| 现金流百分比 | 618.90 | 340.75 | 1,625.34 | -5.99 | -114.63 | -37.75 | 82.90 | 88.74 | 701.64 | 45.95 | -127.02 |
| 投资活动产生的现金 | -46 | -66 | -50 | -51 | -52 | -45 | -38 | -184 | -330 | -301 | -272 |
| 改变 （％） | 44.45 | -25.26 | 2.35 | 2.30 | -13.44 | -15.53 | 384.32 | 79.35 | -8.67 | -9.50 | |
| 现金流百分比 | -416.85 | -191.57 | -937.86 | -119.87 | -65.40 | -64.78 | -63.96 | -412.07 | -1,103.36 | -232.30 | -118.81 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -17 | -31 | 96 | 222 | 140 | 48 | 189 | 150 | 371 | 793 |
| 改变 （％） | 51.47 | 82.36 | -407.87 | 132.48 | -36.81 | -65.76 | 292.60 | -20.61 | 147.57 | 113.71 | |
| 现金流百分比 | -102.06 | -49.18 | -587.49 | 225.86 | 280.02 | 202.53 | 81.06 | 423.33 | 501.72 | 286.34 | 345.83 |
| 现金周转 | 11 | 35 | 5 | 42 | 79 | 69 | 59 | 45 | 30 | 130 | 229 |
| 改变 （％） | 214.33 | -84.73 | 700.81 | 87.51 | -12.63 | -14.45 | -24.82 | -33.02 | 333.79 | 76.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
