现金流量表 (TTM)
HMT有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,562 | -713 | -514 | -504 | -343 | 1,029 | 856 | -8,468 | -8,753 | -464 |
| 改变 （％） | -72.17 | -27.92 | -1.88 | -32.02 | -400.21 | -16.87 | -1,089.57 | 3.38 | -94.70 | |
| 现金流百分比 | 432.07 | 77.80 | 209.83 | 377.70 | 771.62 | 130.56 | 122.38 | 1,343.41 | 1,362.38 | 194.51 |
| 投资活动产生的现金 | 2,654 | -275 | 15 | 445 | 409 | -277 | -166 | -440 | -473 | 300 |
| 改变 （％） | -110.35 | -105.49 | 2,853.03 | -8.07 | -167.64 | -39.96 | 164.65 | 7.66 | -163.36 | |
| 现金流百分比 | -447.50 | 29.96 | -6.15 | -333.33 | -920.96 | -35.11 | -23.77 | 69.77 | 73.69 | -125.73 |
| 融资活动产生的现金 | -685 | 71 | 254 | -74 | -111 | 36 | 10 | 8,277 | 8,584 | -74 |
| 改变 （％） | -110.40 | 256.85 | -129.25 | 49.13 | -132.38 | -73.04 | 85,487.06 | 3.71 | -100.87 | |
| 现金流百分比 | 115.43 | -7.77 | -103.68 | 55.63 | 249.34 | 4.55 | 1.38 | -1,313.18 | -1,336.07 | 31.22 |
| 现金周转 | -593 | -917 | -245 | -134 | -44 | 788 | 699 | -630 | -643 | -239 |
| 改变 （％） | 54.54 | -73.27 | -45.49 | -66.73 | -1,874.33 | -11.31 | -190.15 | 1.94 | -62.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
