现金流量表 (TTM)
HLE Glascoat 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 504 | 482 | 581 | 11 | -85 | 49 | 596 | 947 | 1,136 | 1,344 |
| 改变 （％） | -4.27 | 20.55 | -98.19 | -907.13 | -157.47 | 1,122.59 | 58.91 | 19.96 | 18.24 | |
| 现金流百分比 | 3,947.74 | 526.41 | -1,585.36 | 7.28 | -96.24 | -21.92 | 309.21 | 309.54 | -2,606.75 | 2,130.86 |
| 投资活动产生的现金 | -181 | -292 | -1,066 | -1,730 | -1,050 | -404 | -1,311 | -455 | 225 | -684 |
| 改变 （％） | 61.57 | 265.21 | 62.32 | -39.32 | -61.49 | 224.40 | -65.32 | -149.53 | -403.62 | |
| 现金流百分比 | -1,414.88 | -318.43 | 2,905.46 | -1,198.10 | -1,190.61 | 181.67 | -680.11 | -148.58 | -516.63 | -1,084.46 |
| 融资活动产生的现金 | -311 | -99 | 448 | 1,598 | 957 | 133 | 908 | -187 | -1,405 | -597 |
| 改变 （％） | -68.14 | -552.30 | 257.10 | -40.11 | -86.11 | 582.74 | -120.57 | 652.57 | -57.53 | |
| 现金流百分比 | -2,432.86 | -107.97 | -1,220.09 | 1,106.88 | 1,085.61 | -59.76 | 470.82 | -61.01 | 3,223.38 | -946.39 |
| 现金周转 | 13 | 92 | -37 | 144 | 88 | -222 | 193 | 306 | -44 | 63 |
| 改变 （％） | 617.91 | -140.03 | -493.63 | -38.94 | -352.36 | -186.66 | 58.74 | -114.24 | -244.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
