现金流量表 (TTM)
大力士起重机有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 85 | 155 | 232 | 141 | 64 | 117 | 174 | -11 | 452 | 76 |
| 改变 （％） | 83.28 | 49.39 | -39.24 | -54.55 | 82.21 | 49.40 | -106.34 | -4,192.46 | -83.23 | |
| 现金流百分比 | -2,709.78 | 1,285.17 | 337.74 | 137.43 | 177.97 | 586.39 | -2,570.34 | 398.89 | 957.20 | |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -86 | -115 | 34 | 55 | -5 | -85 | 91 | -182 | 60 |
| 改变 （％） | 183.49 | 34.75 | -129.10 | 64.08 | -109.25 | 1,571.27 | -206.83 | -300.20 | -132.95 | |
| 现金流百分比 | 966.02 | -708.65 | -167.99 | 32.74 | 153.08 | -25.61 | 1,255.86 | -160.74 | 757.73 | |
| 融资活动产生的现金 | -58 | -58 | -48 | -72 | -83 | -92 | -96 | -80 | -157 | -128 |
| 改变 （％） | -0.12 | -16.79 | 50.23 | 15.56 | 10.28 | 4.63 | -16.67 | 95.85 | -18.31 | |
| 现金流百分比 | 1,843.73 | -476.51 | -69.75 | -70.17 | -231.05 | -460.78 | 1,414.47 | -138.16 | -1,614.94 | |
| 现金周转 | -3 | 12 | 69 | 103 | 36 | 20 | -7 | 113 | 8 | |
| 改变 （％） | -486.45 | 468.44 | 49.32 | -64.90 | -44.70 | -134.08 | -93.01 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
