现金流量表 (TTM)
海格有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,679 | 7,158 | 2,707 | -1,406 | 13 | 1,133 | 3,732 | 6,122 | 2,997 | 2,797 |
| 改变 （％） | -6.78 | -62.18 | -151.94 | -100.90 | 8,833.79 | 229.37 | 64.04 | -51.06 | -6.66 | |
| 现金流百分比 | -3,250.11 | -6,262.74 | 2,904.27 | -715.17 | -103.22 | -1,462.60 | 2,992.42 | 590.02 | 1,706.11 | -324.15 |
| 投资活动产生的现金 | -2,449 | -4,174 | -3,846 | -1,834 | -2,089 | -211 | -905 | -1,843 | -353 | -2,084 |
| 改变 （％） | 70.44 | -7.85 | -52.33 | 13.92 | -89.89 | 328.97 | 103.58 | -80.84 | 490.09 | |
| 现金流百分比 | 1,036.55 | 3,652.02 | -4,126.53 | -932.58 | 16,998.40 | 272.45 | -725.99 | -177.65 | -201.13 | 241.57 |
| 融资活动产生的现金 | -5,466 | -3,098 | 1,232 | 3,436 | 2,064 | -1,000 | -2,702 | -3,226 | -2,468 | -1,591 |
| 改变 （％） | -43.32 | -139.78 | 178.82 | -39.94 | -148.43 | 170.32 | 19.40 | -23.50 | -35.51 | |
| 现金流百分比 | 2,313.60 | 2,710.72 | 1,322.26 | 1,747.75 | -16,795.99 | 1,290.14 | -2,166.34 | -310.91 | -1,405.10 | 184.43 |
| 现金周转 | -236 | -114 | 93 | 197 | -12 | -77 | 125 | 1,038 | 176 | -863 |
| 改变 （％） | -51.62 | -181.55 | 110.94 | -106.25 | 530.50 | -260.98 | 731.94 | -83.07 | -591.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
