现金流量表 (TTM)
HEC 基础设施项目有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 16 | -35 | -36 | 109 | 69 | 36 | 70 | -249 | -260 |
| 改变 （％） | -44.77 | -313.39 | 2.21 | -406.88 | -36.71 | -47.59 | 93.05 | -457.04 | 4.24 | |
| 现金流百分比 | -464.63 | 626.92 | 7,311.40 | 263.63 | -4,686.38 | 3,128.86 | 37.60 | 81.74 | 170.49 | 274.94 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 36 | 39 | 0 |
| 改变 （％） | -6,612.23 | 87.67 | 96.39 | -50.58 | 54.35 | 64.02 | 1,015.83 | 8.81 | -99.55 | |
| 现金流百分比 | 0.17 | 26.92 | -276.15 | -19.13 | -54.77 | 89.17 | 3.35 | 42.14 | -26.79 | -0.19 |
| 融资活动产生的现金 | -36 | -14 | 33 | 19 | -113 | -69 | 57 | -20 | 64 | 165 |
| 改变 （％） | -59.84 | -329.12 | -40.94 | -678.37 | -38.94 | -182.58 | -135.92 | -413.25 | 158.46 | |
| 现金流百分比 | 564.47 | -553.85 | -6,935.25 | -144.50 | 4,841.15 | -3,118.08 | 59.05 | -23.88 | -43.70 | -174.75 |
| 现金周转 | -6 | 3 | -0 | -13 | -2 | 2 | 96 | 85 | -146 | -95 |
| 改变 （％） | -140.93 | -118.30 | 2,734.62 | -82.74 | -194.80 | 4,260.90 | -11.20 | -271.17 | -35.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
