现金流量表 (TTM)
Heads UP 风险投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 234 | 122 | 35 | 8 | -11 | -95 | -88 | -11 | -24 | 1 |
| 改变 （％） | -47.91 | -71.08 | -76.10 | -231.53 | 753.03 | -6.52 | -87.17 | 113.02 | -103.91 | |
| 现金流百分比 | 12,264.59 | -226.92 | -551.39 | 69.57 | -2,370.09 | 111.33 | 114.73 | 114.47 | 106.31 | 10.15 |
| 投资活动产生的现金 | -151 | -151 | -38 | 8 | 17 | 15 | 13 | 1 | 1 | 8 |
| 改变 （％） | 0.43 | -74.74 | -122.20 | 97.46 | -13.26 | -7.69 | -89.31 | 0.00 | 483.76 | |
| 现金流百分比 | -7,900.63 | 281.82 | 598.00 | 70.06 | 3,582.91 | -17.11 | -17.42 | -14.47 | -6.31 | 89.84 |
| 融资活动产生的现金 | -81 | -24 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | |||
| 改变 （％） | -70.22 | -85.91 | 40.69 | 8.41 | -5.59 | -57.95 | ||||
| 现金流百分比 | -4,263.96 | 45.10 | 53.36 | -39.63 | -1,112.61 | 5.78 | 2.68 | |||
| 现金周转 | 2 | -54 | -6 | 12 | 0 | -85 | -77 | -10 | -23 | 9 |
| 改变 （％） | -2,915.51 | -88.10 | -289.45 | -96.14 | -18,260.26 | -9.30 | -87.14 | 129.37 | -141.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
