现金流量表 (TTM)
GTL有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 485 | 634 | 704 | 287 | 227 | 181 | 206 | 1,753 | 3,122 | 1,981 |
| 改变 （％） | 30.78 | 11.08 | -59.19 | -21.05 | -20.29 | 14.02 | 750.33 | 78.07 | -36.53 | |
| 现金流百分比 | 7,478.61 | -4,729.85 | 24,261.06 | -8,706.06 | -7,583.88 | 602.67 | 913.16 | 7,012.00 | -25,439.22 | 1,923,532.04 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | -5 | -12 | 4,626 | 5,829 | 1,190 | 779 | 1,799 | 1,035 | -74 |
| 改变 （％） | -223.82 | 123.83 | -38,375.83 | 26.00 | -79.58 | -34.55 | 130.89 | -42.48 | -107.11 | |
| 现金流百分比 | 67.30 | 40.30 | -416.51 | -140,193.94 | -194,893.88 | 3,968.00 | 3,451.24 | 7,196.00 | -8,432.12 | -71,424.27 |
| 融资活动产生的现金 | -485 | -642 | -690 | -4,917 | -6,059 | -1,341 | -963 | -3,527 | -4,169 | -1,908 |
| 改变 （％） | 32.37 | 7.36 | 612.87 | 23.22 | -77.86 | -28.22 | 266.35 | 18.19 | -54.24 | |
| 现金流百分比 | -7,490.48 | 4,794.78 | -23,768.61 | 149,003.03 | 202,565.40 | -4,470.67 | -4,264.40 | -14,108.00 | 33,971.34 | -1,852,007.77 |
| 现金周转 | 6 | -13 | 3 | -3 | -3 | 30 | 23 | 25 | -12 | 0 |
| 改变 （％） | -306.79 | -121.66 | -213.71 | -9.36 | -1,103.01 | -24.75 | 10.74 | -149.08 | -100.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
