现金流量表 (TTM)
格鲁普有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 401 | 251 | -37 | 15 | 222 | 251 | 262 | 270 | 370 | 446 |
| 改变 （％） | -37.56 | -114.95 | -140.61 | 1,356.43 | 13.43 | 4.37 | 2.98 | 36.87 | 20.55 | |
| 现金流百分比 | 254.46 | 456.42 | 102.57 | -11.32 | -219.11 | 8,301.85 | -970.43 | -6,495.65 | -18,736.09 | 4,165.03 |
| 投资活动产生的现金 | -74 | 9 | -51 | -383 | -295 | -55 | -288 | -421 | -454 | -613 |
| 改变 （％） | -111.75 | -686.17 | 657.60 | -23.08 | -81.51 | 429.13 | 45.90 | 7.95 | 34.81 | |
| 现金流百分比 | -46.61 | 15.73 | 138.59 | 285.28 | 291.69 | -1,801.22 | 1,067.45 | 10,123.40 | 23,030.41 | -5,725.25 |
| 融资活动产生的现金 | -170 | -204 | 52 | 234 | -28 | -194 | -1 | 147 | 83 | 178 |
| 改变 （％） | 20.12 | -125.23 | 353.55 | -111.86 | 598.67 | -99.58 | -18,231.52 | -43.58 | 114.64 | |
| 现金流百分比 | -107.85 | -372.14 | -141.16 | -173.96 | 27.43 | -6,400.66 | 2.99 | -3,527.75 | -4,194.37 | 1,660.21 |
| 现金周转 | 158 | 55 | -37 | -134 | -101 | 3 | -27 | -4 | -2 | 11 |
| 改变 （％） | -65.19 | -166.51 | 268.04 | -24.77 | -102.99 | -992.86 | -84.62 | -52.55 | -642.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
