现金流量表 (TTM)
GR基础设施项目有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4,568 | -1,443 | 1,665 | 4,252 | -3,635 | -1,070 | -15,904 | -32,348 | -20,316 |
| 改变 （％） | -68.40 | -215.32 | 155.47 | -185.47 | -70.56 | 1,386.06 | 103.39 | -37.20 | |
| 现金流百分比 | 207.48 | -114.36 | 75.62 | -1,410.31 | 92.57 | -160.47 | -492.88 | 7,560.86 | -1,617.31 |
| 投资活动产生的现金 | -7,353 | -6,354 | -2,571 | -5,199 | -88 | -3,572 | 9,457 | 15,629 | 4,327 |
| 改变 （％） | -13.59 | -59.53 | 102.20 | -98.30 | 3,936.82 | -364.74 | 65.27 | -72.31 | |
| 现金流百分比 | 333.94 | -503.40 | -116.82 | 1,724.38 | 2.25 | -535.58 | 293.07 | -3,653.00 | 344.50 |
| 融资活动产生的现金 | 9,719 | 9,059 | 3,108 | 645 | -203 | 5,309 | 11,203 | 17,903 | 17,245 |
| 改变 （％） | -6.79 | -65.69 | -79.23 | -131.51 | -2,710.56 | 111.01 | 59.81 | -3.68 | |
| 现金流百分比 | -441.42 | 717.76 | 141.20 | -214.07 | 5.18 | 796.05 | 347.18 | -4,184.50 | 1,372.81 |
| 现金周转 | -2,202 | 1,262 | 2,201 | -302 | -3,927 | 667 | 3,227 | -428 | 1,256 |
| 改变 （％） | -157.32 | 74.40 | -113.70 | 1,202.23 | -116.99 | 383.82 | -113.26 | -393.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
