现金流量表 (TTM)
格雷泰克斯工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | 5 | 11 | -3 | -9 | -16 | 4 | 37 | 70 | 1 | -80 | -119 | -157 | -79 | 0 |
| 改变 （％） | -358.72 | 138.65 | -126.25 | 226.56 | 70.20 | -125.12 | 827.55 | 89.22 | -97.92 | -5,632.84 | 48.19 | 32.52 | -50.09 | -100.35 | |
| 现金流百分比 | 333.87 | 86.14 | 97.91 | -476.32 | 141.74 | 116.99 | -110.46 | -1,831.12 | -16,285.21 | 15.11 | -827.00 | -3,925.83 | 4,323.09 | 1,459.17 | -3.89 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | -7 | -6 | -5 | 44 | 93 | 92 | 92 | 45 | -3 |
| 改变 （％） | -31.37 | -45.71 | 547.99 | -33.30 | -39.51 | -541.84 | -15.76 | -18.70 | -1,040.32 | 110.51 | -0.22 | -0.22 | -51.39 | -105.72 | |
| 现金流百分比 | -302.32 | 20.69 | 5.35 | 642.63 | -39.06 | -11.46 | 190.31 | 286.54 | 1,094.92 | 459.18 | 956.10 | 3,056.17 | -2,534.11 | -833.01 | 36.01 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -1 | -33 | -65 | -35 | -3 | 29 | 61 | 28 | -5 |
| 改变 （％） | 14.19 | 12.43 | -14.27 | -156.99 | 275.47 | -185.47 | 4,467.06 | 97.81 | -46.48 | -91.94 | -1,140.41 | 109.61 | -53.93 | -117.07 | |
| 现金流百分比 | 68.45 | -7.80 | -4.17 | -66.32 | -3.44 | -6.27 | 20.15 | 1,644.57 | 15,290.29 | -365.01 | -29.09 | 969.67 | -1,689.00 | -526.17 | 67.88 |
| 现金周转 | -1 | 5 | 11 | 1 | -7 | -13 | -4 | -2 | -0 | 10 | 10 | 3 | -4 | -5 | -7 |
| 改变 （％） | -1,102.72 | 109.97 | -94.61 | -1,197.41 | 106.20 | -73.40 | -44.05 | -78.72 | -2,342.18 | 1.10 | -68.78 | -220.34 | 47.87 | 32.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
