现金流量表 (TTM)
加亚特里橡胶和化学品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -15 | -52 | -61 | -3 | 4 | 10 | -2 | -15 |
| 改变 （％） | -0.04 | 252.59 | 17.06 | -95.00 | -214.77 | 187.13 | -123.09 | 533.10 | |
| 现金流百分比 | 861.92 | -4,048.22 | -261.72 | -592.69 | 19.33 | -43.08 | -2,128.93 | 106.82 | 379.34 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -14 | -15 | -15 | -13 | -12 | -9 | -6 |
| 改变 （％） | 29.27 | 26,290.57 | 5.88 | -0.51 | -9.92 | -11.01 | -22.53 | -29.09 | |
| 现金流百分比 | 2.39 | -14.52 | -70.27 | -143.92 | 93.38 | 163.34 | 2,501.63 | 421.12 | 167.52 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 15 | 86 | 86 | 2 | 2 | 1 | 9 | 17 |
| 改变 （％） | 15.91 | 465.99 | 0.11 | -97.67 | -17.87 | -21.75 | 621.59 | 86.14 | |
| 现金流百分比 | -764.31 | 4,162.47 | 431.99 | 836.63 | -12.71 | -20.27 | -272.93 | -427.96 | -446.86 |
| 现金周转 | -2 | 0 | 20 | 10 | -16 | -8 | -0 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -121.28 | 5,353.70 | -48.31 | -253.34 | -48.50 | -94.19 | 360.19 | 78.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
