现金流量表 (TTM)
格洛布斯烈酒有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,445 | 1,416 | 2,425 | 2,188 | 872 | 1,020 | 1,941 | 1,678 | 1,137 | 671 |
| 改变 （％） | -2.00 | 71.27 | -9.78 | -60.14 | 16.96 | 90.30 | -13.57 | -32.23 | -40.96 | |
| 现金流百分比 | 377.51 | 493.65 | 687.29 | -970.82 | -919.31 | -430.86 | 829.85 | -15,875.45 | -8,718.65 | 6,780.94 |
| 投资活动产生的现金 | -294 | -980 | -1,721 | -2,176 | -1,683 | -1,967 | -2,167 | -1,628 | -1,380 | -2,077 |
| 改变 （％） | 232.68 | 75.66 | 26.46 | -22.67 | 16.86 | 10.19 | -24.86 | -15.27 | 50.57 | |
| 现金流百分比 | -76.95 | -341.58 | -487.75 | 965.67 | 1,773.94 | 830.72 | -926.42 | 15,407.91 | 10,579.63 | -20,984.30 |
| 融资活动产生的现金 | -768 | -149 | -351 | -237 | 716 | 710 | 460 | -60 | 230 | 1,416 |
| 改变 （％） | -80.54 | 135.17 | -32.53 | -402.14 | -0.85 | -35.23 | -113.04 | -482.89 | 516.61 | |
| 现金流百分比 | -200.56 | -52.07 | -99.55 | 105.15 | -754.74 | -299.86 | 196.57 | 567.54 | -1,760.98 | 14,303.36 |
| 现金周转 | 383 | 287 | 353 | -225 | -95 | -237 | 234 | -11 | -13 | 10 |
| 改变 （％） | -25.05 | 23.02 | -163.87 | -57.91 | 149.55 | -198.81 | -104.52 | 23.40 | -175.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
