现金流量表 (TTM)
吉里拉杰土木开发商有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
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2022 03-31 |
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2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 288 | 277 | 265 | -53 | -78 | -103 | 13 | -284 | -337 | -395 | -540 | -685 | -367 | -48 |
| 改变 （％） | -4.14 | -4.32 | -120.04 | 47.27 | 32.09 | -112.74 | -2,258.92 | 18.70 | 17.25 | 36.77 | 26.89 | -46.50 | -86.90 | |
| 现金流百分比 | 2,833.66 | 8,847.69 | -6,734.59 | -1,616.65 | -825.92 | -659.97 | 7.80 | -220.90 | -247.00 | 400.16 | 450.71 | 486.09 | 927.42 | -77.58 |
| 投资活动产生的现金 | -239 | -236 | -233 | 37 | 72 | 107 | -78 | 80 | 25 | -5 | 3 | 11 | 4 | -4 |
| 改变 （％） | -1.27 | -1.29 | -115.79 | 95.24 | 48.78 | -173.10 | -202.24 | -69.22 | -119.86 | -166.51 | 250.36 | -65.80 | -192.40 | |
| 现金流百分比 | -2,351.90 | -7,562.98 | 5,938.89 | 1,123.05 | 760.66 | 684.59 | -46.45 | 62.28 | 18.06 | 4.96 | -2.71 | -8.08 | -9.86 | -5.82 |
| 融资活动产生的现金 | -39 | -37 | -35 | 19 | 16 | 12 | 233 | 332 | 448 | 301 | 417 | 533 | 323 | 114 |
| 改变 （％） | -4.73 | -4.96 | -155.33 | -19.74 | -24.60 | 1,881.61 | 42.24 | 35.02 | -32.87 | 38.50 | 27.80 | -39.35 | -64.87 | |
| 现金流百分比 | -381.76 | -1,184.66 | 895.65 | 593.60 | 165.27 | 75.38 | 138.65 | 258.62 | 328.94 | -305.11 | -347.99 | -378.01 | -817.57 | 183.40 |
| 现金周转 | 10 | 3 | -4 | 3 | 9 | 16 | 168 | 128 | 136 | -99 | -120 | -141 | -40 | 62 |
| 改变 （％） | -69.30 | -225.71 | -183.48 | 188.26 | 65.31 | 977.36 | -23.74 | 6.16 | -172.37 | 21.43 | 17.65 | -71.96 | -256.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
