现金流量表 (TTM)
通用工程建设及项目有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -72 | 149 | 211 | 133 | 258 | 110 | -36 | 55 | 232 | 87 |
| 改变 （％） | -307.27 | 41.54 | -36.97 | 94.45 | -57.26 | -132.76 | -253.16 | 318.88 | -62.45 | |
| 现金流百分比 | -267.00 | -1,205.37 | -348.57 | -389.48 | 835.84 | 118.62 | -112.78 | -180.77 | 9,951.48 | 185.91 |
| 投资活动产生的现金 | -150 | -167 | -232 | -189 | -231 | -375 | -378 | -71 | -199 | 115 |
| 改变 （％） | 11.82 | 39.02 | -18.77 | 22.44 | 62.25 | 0.67 | -81.17 | 179.74 | -157.63 | |
| 现金流百分比 | -555.31 | 1,352.41 | 384.14 | 553.19 | -747.49 | -402.70 | -1,176.60 | 231.86 | -8,523.96 | 244.40 |
| 融资活动产生的现金 | 248 | 6 | -39 | 22 | 4 | 358 | 446 | -15 | -31 | -155 |
| 改变 （％） | -97.66 | -770.44 | -155.76 | -83.41 | 9,816.63 | 24.64 | -103.36 | 106.51 | 400.10 | |
| 现金流百分比 | 922.31 | -47.04 | 64.43 | -63.70 | 11.66 | 384.08 | 1,389.37 | 48.92 | -1,327.60 | -330.31 |
| 现金周转 | 27 | -12 | -61 | -34 | 31 | 93 | 32 | -31 | 2 | 47 |
| 改变 （％） | -145.91 | 389.44 | -43.59 | -190.61 | 201.17 | -65.54 | -195.55 | -107.61 | 1,910.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
