现金流量表 (TTM)
第一资源解决方案有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,284 | 9,756 | 8,081 | 7,036 | 8,155 | 7,950 | 5,696 | 6,448 | 7,100 | 7,011 |
| 改变 （％） | 33.93 | -17.17 | -12.94 | 15.91 | -2.51 | -28.36 | 13.21 | 10.12 | -1.26 | |
| 现金流百分比 | 825.80 | -1,693.49 | -3,623.45 | -1,441.84 | 3,994.35 | 1,156.90 | -1,097.22 | 2,775.20 | 611.31 | -3,409.67 |
| 投资活动产生的现金 | -965 | -3,481 | -2,725 | -5,946 | -5,649 | 164 | -728 | -580 | -5,837 | -7,459 |
| 改变 （％） | 260.82 | -21.72 | 118.19 | -4.98 | -102.89 | -545.13 | -20.33 | 906.47 | 27.79 | |
| 现金流百分比 | -109.37 | 604.25 | 1,221.86 | 1,218.50 | -2,767.19 | 23.80 | 140.23 | -249.60 | -502.53 | 3,627.55 |
| 融资活动产生的现金 | -5,405 | -6,887 | -5,678 | -1,580 | -2,305 | -7,434 | -5,496 | -5,634 | -108 | 226 |
| 改变 （％） | 27.41 | -17.55 | -72.18 | 45.90 | 222.56 | -26.06 | 2.52 | -98.08 | -309.19 | |
| 现金流百分比 | -612.78 | 1,195.50 | 2,546.15 | 323.72 | -1,128.82 | -1,081.75 | 1,058.83 | -2,425.11 | -9.30 | -109.87 |
| 现金周转 | 882 | -576 | -223 | -488 | 204 | 687 | -519 | 232 | 1,161 | -206 |
| 改变 （％） | -165.31 | -61.29 | 118.80 | -141.84 | 236.60 | -175.54 | -144.76 | 399.91 | -117.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
