现金流量表 (TTM)
力汽车有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,343 | 73 | 1,407 | 184 | 2,687 | 5,317 | 5,886 | 10,144 | 10,230 | 9,715 |
| 改变 （％） | -94.53 | 1,816.89 | -86.91 | 1,358.85 | 97.88 | 10.69 | 72.35 | 0.84 | -5.04 | |
| 现金流百分比 | 1,200.18 | -23.05 | 1,259.62 | 49.19 | 486.37 | 777.17 | 3,751.37 | 329.62 | 557.74 | 1,663.48 |
| 投资活动产生的现金 | -2,222 | -3,326 | -4,249 | -3,557 | -3,061 | -2,565 | -2,204 | -1,975 | -2,550 | -3,512 |
| 改变 （％） | 49.73 | 27.74 | -16.27 | -13.96 | -16.21 | -14.04 | -10.41 | 29.14 | 37.71 | |
| 现金流百分比 | -1,985.34 | 1,044.69 | -3,803.85 | -949.91 | -554.01 | -374.85 | -1,405.04 | -64.17 | -139.05 | -601.42 |
| 融资活动产生的现金 | 990 | 2,934 | 2,954 | 3,748 | 926 | -2,068 | -3,524 | -5,092 | -5,845 | -5,618 |
| 改变 （％） | 196.26 | 0.65 | 26.89 | -75.29 | -323.33 | 70.39 | 44.47 | 14.80 | -3.88 | |
| 现金流百分比 | 885.17 | -921.64 | 2,644.23 | 1,000.72 | 167.64 | -302.32 | -2,246.34 | -165.45 | -318.68 | -962.05 |
| 现金周转 | 112 | -318 | 112 | 374 | 552 | 684 | 157 | 3,078 | 1,834 | 584 |
| 改变 （％） | -384.54 | -135.08 | 235.27 | 47.53 | 23.84 | -77.07 | 1,861.50 | -40.40 | -68.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
