现金流量表 (TTM)
菲利克斯实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | 4 | 5 | 6 | -61 | -152 | -243 | -333 | -228 | 296 |
| 改变 （％） | -329.63 | 18.98 | 18.46 | -1,191.42 | 150.70 | 60.14 | 36.89 | -31.63 | -229.78 | |
| 现金流百分比 | -1,347.39 | -901.60 | -1,032.61 | -1,575.50 | -303,050.00 | -20,139.23 | -16,910.42 | -652.82 | -156.23 | -1,605.25 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -10 | -10 | -10 | -12 | -16 | -19 | -41 | -59 | -671 |
| 改变 （％） | 4.97 | 1.92 | 1.88 | 24.32 | 28.55 | 22.21 | 111.45 | 44.94 | 1,035.48 | |
| 现金流百分比 | -7,115.05 | 2,176.43 | 2,135.21 | 2,801.69 | -61,385.00 | -2,091.72 | -1,340.31 | -79.93 | -40.54 | 3,644.97 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 5 | 5 | 4 | 73 | 168 | 264 | 425 | 433 | 357 |
| 改变 （％） | -52.91 | -11.34 | -12.79 | 1,736.63 | 131.10 | 56.73 | 60.91 | 1.82 | -17.45 | |
| 现金流百分比 | 8,562.44 | -1,174.83 | -1,002.60 | -1,126.19 | 364,535.00 | 22,330.95 | 18,350.73 | 832.75 | 296.77 | -1,939.71 |
| 现金周转 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 146 | -18 |
| 改变 （％） | -443.17 | 3.89 | -22.36 | -105.67 | 3,672.50 | 90.72 | 3,445.93 | 185.72 | -112.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
