现金流量表 (TTM)
Integra Essentia 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | 3 | 36 | 470 | 461 | -105 | -740 | -914 |
| 改变 （％） | -37.49 | -311.02 | 1,087.01 | 1,195.31 | -1.82 | -122.72 | 605.78 | 23.56 | |
| 现金流百分比 | 3,396.34 | 7,648.63 | 79.84 | 1,448.35 | 918.02 | 17,720.78 | 295.24 | -9,590.54 | 4,959.67 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 6 | -1,397 | -1,474 | 25 | 175 | 234 | ||
| 改变 （％） | -14,155.42 | -23,220.85 | 5.45 | -101.73 | 587.75 | 33.66 | |||
| 现金流百分比 | -1.12 | 241.23 | -2,729.27 | -56,586.79 | -71.73 | 2,270.57 | -1,270.19 | ||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 1 | 1 | -40 | 979 | 1,015 | 44 | 573 | 662 |
| 改变 （％） | -36.43 | -42.93 | -4,980.55 | -2,557.13 | 3.69 | -95.68 | 1,205.28 | 15.59 | |
| 现金流百分比 | -3,296.34 | -7,548.63 | 21.31 | -1,589.59 | 1,911.25 | 38,966.01 | -123.51 | 7,419.96 | -3,589.48 |
| 现金周转 | -0 | -0 | 4 | 3 | 51 | 3 | -36 | 8 | -18 |
| 改变 （％） | -72.24 | -20,316.47 | -34.57 | 1,943.59 | -94.91 | -1,463.79 | -121.73 | -338.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
