现金流量表 (TTM)
ESAF 小型金融银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7,109 | -8,436 | -22,165 | -44,001 | -34,171 | -24,213 | -23,716 | -27,668 | -42,013 | -30,298 | -2,323 |
| 改变 （％） | 18.66 | 162.74 | 98.52 | -22.34 | -29.14 | -2.05 | 16.66 | 51.84 | -27.88 | -92.33 | |
| 现金流百分比 | -68.54 | -73.82 | 1,044.18 | 1,430.87 | 648.49 | 325.06 | 1,029.37 | -993.96 | -642.89 | -305.68 | -41.79 |
| 投资活动产生的现金 | -4,495 | -6,380 | -7,112 | -9,818 | -10,874 | -5,732 | -2,405 | -6,790 | -5,825 | -2,115 | -7,688 |
| 改变 （％） | 41.92 | 11.48 | 38.06 | 10.75 | -47.29 | -58.05 | 182.34 | -14.21 | -63.70 | 263.55 | |
| 现金流百分比 | -43.34 | -55.83 | 335.03 | 319.28 | 206.37 | 76.96 | 104.38 | -243.92 | -89.14 | -21.34 | -138.31 |
| 融资活动产生的现金 | 21,977 | 26,243 | 27,154 | 50,745 | 39,776 | 22,496 | 23,817 | 37,242 | 54,373 | 42,325 | 15,570 |
| 改变 （％） | 19.41 | 3.47 | 86.88 | -21.62 | -43.44 | 5.87 | 56.36 | 46.00 | -22.16 | -63.21 | |
| 现金流百分比 | 211.88 | 229.65 | -1,279.21 | -1,650.15 | -754.86 | -302.02 | -1,033.75 | 1,337.88 | 832.03 | 427.01 | 280.10 |
| 现金周转 | 10,372 | 11,428 | -2,123 | -3,075 | -5,269 | -7,449 | -2,304 | 2,784 | 6,535 | 9,912 | 5,559 |
| 改变 （％） | 10.18 | -118.58 | 44.87 | 71.35 | 41.36 | -69.07 | -220.82 | 134.76 | 51.67 | -43.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
