现金流量表 (TTM)
埃里斯生命科学有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,724 | 3,754 | 4,428 | 3,783 | 2,844 | 2,917 | 4,446 | 4,860 | 7,068 | 10,650 |
| 改变 （％） | 37.82 | 17.95 | -14.57 | -24.83 | 2.60 | 52.40 | 9.31 | 45.44 | 50.67 | |
| 现金流百分比 | 699.57 | -1,235.07 | -5,182.69 | 2,710.60 | 1,135.62 | 5,662.62 | 423.43 | 1,271.28 | -3,114.27 | 1,009.58 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -3,234 | -3,610 | -3,196 | -3,997 | -9,821 | -8,452 | -18,545 | -18,816 | -800 |
| 改变 （％） | 56,234.15 | 11.63 | -11.46 | 25.05 | 145.73 | -13.94 | 119.42 | 1.46 | -95.75 | |
| 现金流百分比 | -1.47 | 1,063.96 | 4,225.32 | -2,290.29 | -1,596.12 | -19,062.52 | -804.91 | -4,850.95 | 8,290.14 | -75.81 |
| 融资活动产生的现金 | -2,328 | -824 | -903 | -447 | 1,329 | 6,880 | 5,056 | 13,798 | 11,251 | -8,813 |
| 改变 （％） | -64.61 | 9.63 | -50.52 | -397.23 | 417.86 | -26.52 | 172.92 | -18.46 | -178.33 | |
| 现金流百分比 | -598.09 | 271.11 | 1,057.37 | -320.31 | 530.59 | 13,354.52 | 481.48 | 3,609.16 | -4,957.08 | -835.45 |
| 现金周转 | 389 | -304 | -85 | 140 | 250 | 52 | 1,050 | 382 | -227 | 1,055 |
| 改变 （％） | -178.06 | -71.89 | -263.35 | 79.43 | -79.42 | 1,938.10 | -63.59 | -159.37 | -564.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
