现金流量表 (TTM)
Emkay丝锥切削工具有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 180 | 163 | 153 | 211 | 269 | 295 | 321 | 275 | 229 | 242 | 254 | 240 | 226 | 237 | 249 | 248 | 246 |
| 改变 （％） | -9.54 | -6.30 | 38.04 | 27.56 | 9.83 | 8.95 | -14.41 | -16.83 | 5.60 | 5.30 | -5.64 | -5.98 | 5.22 | 4.97 | -0.68 | -0.68 | |
| 现金流百分比 | 5,248.14 | -14,595.17 | -2,694.18 | -34,047.83 | 6,069.85 | 6,693.42 | 7,321.99 | -4,188.66 | -1,305.58 | -2,831.01 | 55,911.87 | 1,696.59 | 810.63 | 904.73 | 1,010.98 | 9,453.74 | -1,266.22 |
| 投资活动产生的现金 | -153 | -135 | -124 | -201 | -277 | -313 | -349 | -318 | -288 | -283 | -277 | -230 | -183 | -206 | -230 | -229 | -228 |
| 改变 （％） | -11.63 | -8.04 | 61.66 | 38.14 | 12.85 | 11.39 | -8.61 | -9.42 | -1.97 | -2.01 | -17.00 | -20.48 | 12.87 | 11.40 | -0.33 | -0.33 | |
| 现金流百分比 | -4,456.12 | 12,105.81 | 2,193.06 | 32,457.22 | -6,266.42 | -7,100.17 | -7,940.60 | 4,850.04 | 1,646.36 | 3,313.88 | -60,900.66 | -1,625.50 | -656.85 | -786.35 | -932.57 | -8,750.99 | 1,176.23 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -29 | -34 | -10 | 13 | 22 | 32 | 37 | 42 | 33 | 23 | 4 | -15 | -5 | 5 | -16 | -37 |
| 改变 （％） | 21.71 | 17.84 | -69.28 | -225.52 | 70.19 | 41.24 | 16.88 | 14.45 | -22.56 | -29.13 | -82.34 | -466.11 | -67.78 | -210.37 | -396.45 | 133.73 | |
| 现金流百分比 | -692.01 | 2,589.36 | 601.11 | 1,690.61 | 296.58 | 506.75 | 718.61 | -561.38 | -240.78 | -382.87 | 5,088.79 | 28.91 | -53.78 | -18.38 | 21.60 | -602.75 | 189.99 |
| 现金周转 | 3 | -1 | -6 | -1 | 4 | 4 | 4 | -7 | -18 | -9 | 0 | 14 | 28 | 26 | 25 | 3 | -19 |
| 改变 （％） | -132.53 | 407.61 | -89.08 | -815.51 | -0.40 | -0.40 | -249.62 | 166.83 | -51.30 | -105.33 | 3,009.67 | 96.78 | -5.72 | -6.07 | -89.38 | -841.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
