现金流量表 (TTM)
电钢铸件有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,172 | 4,440 | 512 | -2,791 | -3,800 | 4,522 | 13,504 | 8,029 | 7,728 | 4,804 |
| 改变 （％） | 40.00 | -88.47 | -644.93 | 36.16 | -219.00 | 198.63 | -40.54 | -3.75 | -37.83 | |
| 现金流百分比 | 557.05 | 289.20 | 51.43 | -37,613.73 | 316.88 | 2,697.68 | 1,063.40 | 1,652.53 | 6,012.99 | -430.01 |
| 投资活动产生的现金 | -250 | 1,116 | 2,189 | -3,288 | -2,795 | 1,683 | -3,309 | -365 | 1,296 | -1,419 |
| 改变 （％） | -546.02 | 96.18 | -250.19 | -14.98 | -160.20 | -296.60 | -88.96 | -454.98 | -209.47 | |
| 现金流百分比 | -43.94 | 72.68 | 219.83 | -44,311.48 | 233.10 | 1,004.02 | -260.55 | -75.16 | 1,008.62 | 127.01 |
| 融资活动产生的现金 | -2,525 | -4,194 | -1,705 | 6,086 | 5,396 | -6,037 | -8,925 | -7,178 | -8,896 | -4,544 |
| 改变 （％） | 66.08 | -59.34 | -456.89 | -11.34 | -211.88 | 47.84 | -19.58 | 23.93 | -48.92 | |
| 现金流百分比 | -443.52 | -273.15 | -171.25 | 82,025.22 | -449.98 | -3,601.70 | -702.85 | -1,477.37 | -6,921.61 | 406.70 |
| 现金周转 | 569 | 1,535 | 996 | 7 | -1,199 | 168 | 1,270 | 486 | 129 | -1,117 |
| 改变 （％） | 169.67 | -35.14 | -99.25 | -16,261.99 | -113.98 | 657.58 | -61.74 | -73.55 | -969.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
