现金流量表 (TTM)
电子工程有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,375 | 2,480 | 2,957 | 2,232 | 2,597 | 3,091 | 3,488 | 3,648 | 3,140 | 4,323 |
| 改变 （％） | 4.44 | 19.24 | -24.53 | 16.37 | 19.01 | 12.84 | 4.59 | -13.93 | 37.68 | |
| 现金流百分比 | 1,137.97 | 1,314.79 | 1,495.43 | -1,894.29 | -1,295.49 | -15,379.10 | 1,067.81 | 1,334.35 | -1,703.64 | 879.37 |
| 投资活动产生的现金 | -152 | -187 | -131 | 150 | -215 | -1,659 | -2,667 | -2,790 | -2,768 | -3,158 |
| 改变 （％） | 23.27 | -29.84 | -214.38 | -243.29 | 672.59 | 60.73 | 4.59 | -0.76 | 14.06 | |
| 现金流百分比 | -72.61 | -99.01 | -66.26 | -127.21 | 107.13 | 8,255.72 | -816.50 | -1,020.37 | 1,502.12 | -642.33 |
| 融资活动产生的现金 | -2,015 | -2,105 | -2,629 | -2,500 | -2,583 | -1,452 | -494 | -585 | -556 | -674 |
| 改变 （％） | 4.48 | 24.89 | -4.91 | 3.33 | -43.79 | -65.95 | 18.36 | -5.01 | 21.21 | |
| 现金流百分比 | -965.37 | -1,115.78 | -1,329.17 | 2,121.50 | 1,288.36 | 7,223.38 | -151.34 | -214.01 | 301.57 | -137.04 |
| 现金周转 | 209 | 189 | 198 | -118 | -200 | -20 | 327 | 273 | -184 | 492 |
| 改变 （％） | -9.61 | 4.84 | -159.58 | 70.16 | -89.97 | -1,725.15 | -16.30 | -167.41 | -366.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
