现金流量表 (TTM)
德瓦里克什糖业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,404 | 2,956 | 3,746 | 3,386 | 6,209 | 3,139 | 1,101 | 134 | -52 | 607 |
| 改变 （％） | 110.60 | 26.71 | -9.62 | 83.38 | -49.45 | -64.92 | -87.86 | -138.79 | -1,270.05 | |
| 现金流百分比 | -9,453.63 | -16,685.21 | -282,067.85 | 401,145.02 | 165.56 | 72,119.53 | -203.91 | -13,067.16 | 4.24 | 74.49 |
| 投资活动产生的现金 | -358 | -176 | -595 | -1,977 | -2,058 | -915 | -567 | -407 | -132 | -65 |
| 改变 （％） | -50.78 | 237.70 | 232.11 | 4.14 | -55.54 | -37.99 | -28.33 | -67.54 | -50.40 | |
| 现金流百分比 | 2,411.46 | 994.68 | 44,815.89 | -234,189.93 | -54.88 | -21,026.13 | 105.09 | 39,752.79 | 10.80 | -8.04 |
| 融资活动产生的现金 | -1,061 | -2,798 | -3,152 | -1,408 | -400 | -2,219 | -1,073 | 272 | -1,038 | 273 |
| 改变 （％） | 163.81 | 12.66 | -55.32 | -71.58 | 454.43 | -51.63 | -125.34 | -481.75 | -126.32 | |
| 现金流百分比 | 7,142.17 | 15,790.52 | 237,351.96 | -166,855.09 | -10.67 | -50,993.41 | 198.81 | -26,585.63 | 84.95 | 33.55 |
| 现金周转 | -15 | -18 | -1 | 1 | 3,750 | 4 | -540 | -1 | -1,222 | 815 |
| 改变 （％） | 19.32 | -92.50 | -163.55 | 444,239.10 | -99.88 | -12,505.88 | -99.81 | 119,365.40 | -166.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
