现金流量表 (TTM)
多拉特阿尔戈科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,936 | 1,884 | 1,706 | 1,410 | 946 | 787 | 364 | 245 | 200 | -268 |
| 改变 （％） | -2.68 | -9.42 | -17.37 | -32.88 | -16.83 | -53.79 | -32.73 | -18.42 | -234.41 | |
| 现金流百分比 | -137.39 | -106.16 | -794.59 | 345.42 | -5,700.36 | -179.27 | 222.40 | 148.14 | 42.12 | -162.90 |
| 投资活动产生的现金 | -3,247 | -3,628 | -1,880 | -965 | -920 | -1,181 | -198 | -33 | 316 | -36 |
| 改变 （％） | 11.74 | -48.19 | -48.66 | -4.64 | 28.31 | -83.22 | -83.46 | -1,064.55 | -111.39 | |
| 现金流百分比 | 230.50 | 204.48 | 875.54 | -236.48 | 5,544.34 | 268.99 | -121.18 | -19.85 | 66.72 | -21.86 |
| 融资活动产生的现金 | -97 | -30 | -41 | -36 | -42 | -45 | -2 | -47 | -42 | 469 |
| 改变 （％） | -69.44 | 37.80 | -10.84 | 16.44 | 6.19 | -95.59 | 2,247.74 | -10.32 | -1,219.14 | |
| 现金流百分比 | 6.90 | 1.67 | 19.06 | -8.94 | 255.96 | 10.28 | -1.22 | -28.29 | -8.84 | 284.76 |
| 现金周转 | -1,409 | -1,774 | -215 | 408 | -17 | -439 | 164 | 165 | 474 | 165 |
| 改变 （％） | 25.95 | -87.90 | -290.09 | -104.07 | 2,544.64 | -137.25 | 0.98 | 186.94 | -65.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
