现金流量表 (TTM)
DMCC特种化学品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 284 | 322 | 340 | 511 | 413 | 299 | 527 | 384 | 309 | 380 |
| 改变 （％） | 13.42 | 5.50 | 50.31 | -19.25 | -27.63 | 76.44 | -27.21 | -19.45 | 23.07 | |
| 现金流百分比 | 112,813.10 | -733.79 | -1,413.91 | -3,069.37 | 29,941.99 | -4,443.23 | -11,377.17 | 3,115.53 | 800.60 | 2,414.10 |
| 投资活动产生的现金 | -234 | -397 | -814 | -983 | -559 | -206 | -217 | -100 | -20 | -67 |
| 改变 （％） | 69.77 | 105.16 | 20.79 | -43.16 | -63.20 | 5.54 | -53.72 | -79.84 | 230.02 | |
| 现金流百分比 | -92,707.94 | 902.56 | 3,381.86 | 5,899.56 | -40,510.88 | 3,057.14 | 4,682.52 | -815.26 | -52.45 | -424.06 |
| 融资活动产生的现金 | -50 | 30 | 449 | 455 | 147 | -100 | -315 | -271 | -250 | -298 |
| 改变 （％） | -159.94 | 1,387.18 | 1.20 | -67.65 | -167.93 | 215.06 | -13.93 | -7.66 | 19.02 | |
| 现金流百分比 | -20,005.56 | -68.77 | -1,867.94 | -2,730.18 | 10,668.82 | 1,486.08 | 6,794.65 | -2,200.28 | -648.15 | -1,890.04 |
| 现金周转 | 0 | -44 | -24 | -17 | 1 | -7 | -5 | 12 | 39 | 16 |
| 改变 （％） | -17,537.70 | -45.25 | -30.76 | -108.28 | -587.67 | -31.09 | -365.80 | 213.45 | -59.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
