现金流量表 (TTM)
大道超市有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12,986 | 13,751 | 11,145 | 13,724 | 19,654 | 26,303 | 26,963 | 27,458 | 28,738 | 24,630 |
| 改变 （％） | 5.90 | -18.96 | 23.14 | 43.21 | 33.83 | 2.51 | 1.84 | 4.66 | -14.29 | |
| 现金流百分比 | -814.04 | 1,605.72 | -17,606.16 | -1,423.89 | 12,820.29 | 2,347.83 | 3,294.17 | 2,112.67 | 2,093.06 | 13,414.87 |
| 投资活动产生的现金 | -45,405 | -11,100 | -14,921 | -12,895 | -17,290 | -23,131 | -24,753 | -24,682 | -25,079 | -21,853 |
| 改变 （％） | -75.55 | 34.43 | -13.58 | 34.08 | 33.78 | 7.01 | -0.29 | 1.61 | -12.86 | |
| 现金流百分比 | 2,846.33 | -1,296.12 | 23,572.20 | 1,337.92 | -11,278.60 | -2,064.71 | -3,024.24 | -1,899.08 | -1,826.61 | -11,902.56 |
| 融资活动产生的现金 | 30,824 | -1,795 | 3,713 | -1,792 | -2,210 | -2,051 | -1,391 | -1,476 | -2,285 | -2,593 |
| 改变 （％） | -105.82 | -306.86 | -148.27 | 23.30 | -7.18 | -32.20 | 6.15 | 54.80 | 13.46 | |
| 现金流百分比 | -1,932.29 | -209.60 | -5,866.03 | 185.97 | -1,441.68 | -183.11 | -169.93 | -113.60 | -166.45 | -1,412.31 |
| 现金周转 | -1,595 | 856 | -63 | -964 | 153 | 1,120 | 818 | 1,300 | 1,373 | 184 |
| 改变 （％） | -153.69 | -107.39 | 1,422.59 | -115.91 | 630.79 | -26.94 | 58.79 | 5.64 | -86.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
