现金流量表 (TTM)
台达制造有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | 35 | 35 | -32 | -89 | -42 | -0 | 16 | 7 | 11 |
| 改变 （％） | -25.20 | 0.30 | -191.33 | 179.94 | -53.16 | -98.97 | -3,864.81 | -55.91 | 48.84 | |
| 现金流百分比 | 616.44 | 379.74 | 100.13 | -22.51 | 202.95 | 24.42 | 2.14 | -1,119.28 | -147.60 | -626.47 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -5 | 275 | 428 | 124 | -33 | 6 | 23 | 31 | 2 |
| 改变 （％） | -67.51 | -5,912.72 | 55.89 | -71.02 | -126.19 | -116.98 | 312.67 | 36.23 | -93.43 | |
| 现金流百分比 | -194.11 | -51.95 | 793.78 | 304.55 | -284.31 | 19.13 | -27.68 | -1,585.46 | -645.95 | -121.01 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -21 | -275 | -256 | -79 | -96 | -25 | -40 | -43 | -14 |
| 改变 （％） | -14.19 | 1,225.75 | -6.83 | -69.07 | 21.16 | -73.90 | 60.95 | 6.53 | -66.74 | |
| 现金流百分比 | -322.33 | -227.80 | -793.91 | -182.04 | 181.36 | 56.45 | 125.53 | 2,804.73 | 893.55 | 847.48 |
| 现金周转 | 7 | 9 | 35 | 141 | -44 | -170 | -20 | -1 | -5 | -2 |
| 改变 （％） | 21.42 | 280.40 | 306.32 | -131.04 | 289.25 | -88.26 | -92.80 | 234.38 | -64.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
