现金流量表 (TTM)
迪帕克亚硝酸盐有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,394 | 10,019 | 9,423 | 8,238 | 6,912 | 6,499 | 8,826 | 8,781 | 6,672 | 6,247 |
| 改变 （％） | 6.66 | -5.95 | -12.57 | -16.10 | -5.97 | 35.80 | -0.51 | -24.02 | -6.37 | |
| 现金流百分比 | 7,655.83 | 14,842.96 | 4,091.71 | 5,901.43 | 2,692.56 | 4,394.32 | -1,859.65 | 438.31 | 3,702.39 | -1,066.77 |
| 投资活动产生的现金 | -3,166 | -3,962 | -4,681 | -4,241 | -4,121 | -2,760 | -5,847 | -7,178 | -12,675 | -14,913 |
| 改变 （％） | 25.11 | 18.15 | -9.40 | -2.81 | -33.02 | 111.79 | 22.78 | 76.57 | 17.66 | |
| 现金流百分比 | -2,580.60 | -5,869.04 | -2,032.44 | -3,037.68 | -1,605.53 | -1,866.46 | 1,231.90 | -358.33 | -7,033.85 | 2,546.67 |
| 融资活动产生的现金 | -6,105 | -5,990 | -4,512 | -3,858 | -2,534 | -3,591 | -3,454 | 435 | 6,159 | 8,062 |
| 改变 （％） | -1.88 | -24.67 | -14.50 | -34.33 | 41.73 | -3.81 | -112.60 | 1,314.79 | 30.90 | |
| 现金流百分比 | -4,975.22 | -8,873.93 | -1,959.27 | -2,763.68 | -986.99 | -2,427.86 | 727.75 | 21.73 | 3,417.65 | -1,376.64 |
| 现金周转 | 123 | 68 | 230 | 140 | 257 | 148 | -475 | 2,003 | 180 | -586 |
| 改变 （％） | -44.99 | 241.19 | -39.38 | 83.88 | -42.38 | -420.89 | -522.10 | -91.00 | -424.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
