现金流量表 (TTM)
迪帕克化肥石化有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,694 | 12,475 | 10,462 | 12,110 | 8,452 | 4,931 | 11,117 | 7,318 | 9,753 | 18,797 |
| 改变 （％） | 6.68 | -16.14 | 15.76 | -30.21 | -41.65 | 125.43 | -34.17 | 33.28 | 92.73 | |
| 现金流百分比 | 600.63 | 204,508.20 | -1,383.82 | 41,615.81 | 641.27 | 417.35 | 1,829.64 | -1,345.20 | -667.56 | 1,455.07 |
| 投资活动产生的现金 | -2,724 | -6,338 | -7,259 | -14,296 | -16,128 | -9,788 | -12,188 | -3,763 | -824 | -10,615 |
| 改变 （％） | 132.65 | 14.52 | 96.94 | 12.82 | -39.31 | 24.51 | -69.12 | -78.10 | 1,188.40 | |
| 现金流百分比 | -139.93 | -103,904.92 | 960.16 | -49,126.12 | -1,223.65 | -828.40 | -2,005.84 | 691.71 | 56.39 | -821.73 |
| 融资活动产生的现金 | -7,024 | -6,131 | -3,959 | 2,215 | 8,994 | 6,039 | 1,678 | -4,099 | -10,390 | -6,890 |
| 改变 （％） | -12.71 | -35.42 | -155.94 | 306.11 | -32.86 | -72.21 | -344.25 | 153.48 | -33.69 | |
| 现金流百分比 | -360.76 | -100,503.28 | 523.66 | 7,610.31 | 682.37 | 511.05 | 276.20 | 753.49 | 711.16 | -533.34 |
| 现金周转 | 1,947 | 6 | -756 | 29 | 1,318 | 1,182 | 608 | -544 | -1,461 | 1,292 |
| 改变 （％） | -99.69 | -12,493.44 | -103.85 | 4,429.21 | -10.35 | -48.58 | -189.53 | 168.57 | -188.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
