现金流量表 (TTM)
科锻有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,424 | 7,623 | 6,669 | 6,994 | 7,656 | 6,825 | 9,505 | 8,482 | 9,034 | 11,821 | 12,371 |
| 改变 （％） | 40.54 | -12.51 | 4.87 | 9.47 | -10.85 | 39.27 | -10.76 | 6.51 | 30.85 | 4.65 | |
| 现金流百分比 | -935.17 | -3,889.29 | -640.63 | -335.60 | -216.82 | 661.98 | 772.14 | -1,669.69 | -363.40 | 101.24 | 260.83 |
| 投资活动产生的现金 | 1,972 | -927 | -10,786 | -10,746 | -9,564 | -1,836 | -2,716 | -3,215 | -2,478 | -11,748 | -24,483 |
| 改变 （％） | -147.01 | 1,063.54 | -0.37 | -11.00 | -80.80 | 47.93 | 18.37 | -22.92 | 374.09 | 108.40 | |
| 现金流百分比 | -340.00 | 472.96 | 1,036.12 | 515.64 | 270.86 | -178.08 | -220.63 | 632.87 | 99.68 | -100.62 | -516.19 |
| 融资活动产生的现金 | -8,196 | -6,958 | 3,153 | 1,773 | -1,558 | -3,984 | -5,582 | -5,724 | -8,870 | 12,353 | 16,753 |
| 改变 （％） | -15.10 | -145.31 | -43.77 | -187.87 | 155.71 | 40.11 | 2.54 | 54.96 | -239.27 | 35.62 | |
| 现金流百分比 | 1,413.10 | 3,550.00 | -302.88 | -85.08 | 44.12 | -386.42 | -453.45 | 1,126.77 | 356.80 | 105.80 | 353.22 |
| 现金周转 | -580 | -196 | -1,041 | -2,084 | -3,531 | 1,031 | 1,231 | -508 | -2,486 | 11,676 | 4,743 |
| 改变 （％） | -66.21 | 431.12 | 100.19 | 69.43 | -129.20 | 19.40 | -141.27 | 389.37 | -569.67 | -59.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
