现金流量表 (TTM)
咖啡日企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25,492 | 672 | -410 | 1,080 | 1,309 | 1,719 | 2,157 | 1,888 | 2,227 | 1,959 |
| 改变 （％） | -97.37 | -160.99 | -363.60 | 21.26 | 31.31 | 25.48 | -12.48 | 17.98 | -12.05 | |
| 现金流百分比 | -695.16 | -71.72 | 35.06 | -265.94 | -440.66 | 76.13 | 39.39 | 87.75 | -220.23 | 1,722.87 |
| 投资活动产生的现金 | -400 | 655 | 1,549 | 460 | 253 | 1,094 | 4,845 | 2,980 | -1,111 | -155 |
| 改变 （％） | -263.54 | 136.55 | -70.33 | -44.90 | 332.23 | 342.73 | -38.49 | -137.28 | -86.05 | |
| 现金流百分比 | 10.92 | -69.93 | -132.59 | -113.18 | -85.22 | 48.46 | 88.46 | 138.52 | 109.86 | -136.32 |
| 融资活动产生的现金 | -28,499 | -2,263 | -2,308 | -1,945 | -1,934 | -630 | -1,525 | -2,717 | -2,128 | -1,657 |
| 改变 （％） | -92.06 | 1.98 | -15.70 | -0.60 | -67.44 | 142.32 | 78.10 | -21.68 | -22.12 | |
| 现金流百分比 | 777.16 | 241.65 | 197.53 | 479.11 | 650.82 | -27.88 | -27.85 | -126.27 | 210.37 | -1,457.34 |
| 现金周转 | -3,667 | -936 | -1,168 | -406 | -297 | 2,258 | 5,477 | 2,152 | -1,011 | 114 |
| 改变 （％） | -74.46 | 24.75 | -65.25 | -26.82 | -860.08 | 142.54 | -60.72 | -147.01 | -111.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
