现金流量表 (TTM)
CL教育有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 275 | 261 | 121 | 334 | 239 | 233 | 219 | 256 | 94 | 164 |
| 改变 （％） | -4.93 | -53.69 | 175.75 | -28.28 | -2.65 | -6.27 | 17.04 | -63.19 | 73.76 | |
| 现金流百分比 | 470.47 | 461.89 | 2,208.52 | -1,617.85 | 221.86 | 237.46 | -530.80 | 156.62 | -436.94 | -103.56 |
| 投资活动产生的现金 | 62 | -36 | 58 | -7 | 237 | 86 | -251 | -43 | -69 | -2,453 |
| 改变 （％） | -158.67 | -259.49 | -111.29 | -3,734.36 | -63.56 | -390.51 | -82.98 | 61.88 | 3,449.96 | |
| 现金流百分比 | 105.51 | -63.93 | 1,052.82 | 31.59 | 219.52 | 87.94 | 609.31 | -26.14 | 320.70 | 1,552.85 |
| 融资活动产生的现金 | -278 | -169 | -173 | -348 | -368 | -221 | -9 | -56 | -53 | 2,085 |
| 改变 （％） | -39.38 | 2.76 | 100.79 | 5.88 | -39.95 | -96.00 | 531.56 | -5.70 | -4,056.88 | |
| 现金流百分比 | -475.99 | -297.96 | -3,161.34 | 1,686.30 | -341.37 | -225.40 | 21.49 | -34.21 | 244.52 | -1,319.74 |
| 现金周转 | 58 | 57 | 5 | -21 | 108 | 98 | -41 | 163 | -22 | -158 |
| 改变 （％） | -3.17 | -90.32 | -476.42 | -623.02 | -9.05 | -141.93 | -496.65 | -113.20 | 633.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
