现金流量表 (TTM)
Chemfab碱有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 424 | 454 | 413 | 549 | 808 | 926 | 694 | 314 | 125 | 399 |
| 改变 （％） | 7.12 | -9.10 | 32.96 | 47.15 | 14.59 | -25.04 | -54.83 | -60.18 | 219.61 | |
| 现金流百分比 | 1,076.71 | 194.08 | 285.17 | 589.70 | 208.22 | 255.85 | -285.91 | -50.48 | -38.07 | 315.59 |
| 投资活动产生的现金 | -270 | -64 | -126 | -210 | -195 | -475 | -1,104 | -1,095 | -1,032 | -860 |
| 改变 （％） | -76.22 | 95.43 | 67.25 | -7.10 | 143.23 | 132.40 | -0.81 | -5.73 | -16.72 | |
| 现金流百分比 | -686.72 | -27.48 | -86.80 | -225.80 | -50.34 | -131.28 | 454.80 | 176.35 | 314.77 | -679.96 |
| 融资活动产生的现金 | -114 | -156 | -142 | -246 | -225 | -89 | 167 | 161 | 580 | 587 |
| 改变 （％） | 36.49 | -8.62 | 72.49 | -8.59 | -60.41 | -288.11 | -3.96 | 260.80 | 1.31 | |
| 现金流百分比 | -289.98 | -66.60 | -98.37 | -263.90 | -57.89 | -24.57 | -68.90 | -25.87 | -176.70 | 464.37 |
| 现金周转 | 39 | 234 | 145 | 93 | 388 | 362 | -243 | -621 | -328 | 126 |
| 改变 （％） | 494.29 | -38.13 | -35.70 | 316.75 | -6.74 | -167.08 | 155.82 | -47.18 | -138.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
