现金流量表 (TTM)
CG电力和工业解决方案有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,881 | -2,422 | -2,128 | 4,829 | 7,169 | 9,469 | 7,788 | 10,278 | 3,123 | 9,444 |
| 改变 （％） | -162.40 | -12.13 | -326.88 | 48.46 | 32.08 | -17.75 | 31.97 | -69.61 | 202.37 | |
| 现金流百分比 | 356.03 | -81.61 | -119.35 | -532.50 | 259.74 | 300.94 | -168.74 | -200.93 | -242.46 | 450.32 |
| 投资活动产生的现金 | -895 | -483 | -391 | 2,269 | 2,243 | -207 | -6,649 | -6,622 | -2,484 | -5,681 |
| 改变 （％） | -46.00 | -19.16 | -680.80 | -1.12 | -109.22 | 3,113.82 | -0.42 | -62.48 | 128.68 | |
| 现金流百分比 | -82.08 | -16.28 | -21.90 | -250.18 | 81.27 | -6.58 | 144.07 | 129.45 | 192.84 | -270.88 |
| 融资活动产生的现金 | -1,164 | 5,899 | 4,302 | -8,004 | -6,652 | -6,115 | -5,754 | -2,457 | -1,927 | -1,666 |
| 改变 （％） | -606.61 | -27.07 | -286.05 | -16.89 | -8.07 | -5.91 | -57.29 | -21.56 | -13.55 | |
| 现金流百分比 | -106.81 | 198.77 | 241.26 | 882.68 | -241.01 | -194.37 | 124.67 | 48.04 | 149.62 | -79.45 |
| 现金周转 | 1,090 | 2,968 | 1,783 | -907 | 2,760 | 3,146 | -4,615 | -5,115 | -1,288 | 2,097 |
| 改变 （％） | 172.23 | -39.92 | -150.85 | -404.37 | 14.00 | -246.69 | 10.83 | -74.82 | -262.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
