现金流量表 (TTM)
卡普里环球资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 327 | -3,186 | -6,596 | -13,401 | -21,266 | -30,069 | -35,286 | -36,986 | -40,294 | -43,116 |
| 改变 （％） | -1,073.48 | 107.02 | 103.19 | 58.68 | 41.40 | 17.35 | 4.82 | 8.95 | 7.00 | |
| 现金流百分比 | -33.48 | -294.31 | -5,804.37 | -882.16 | -550.54 | -260.57 | -551.54 | 441.95 | -27,216.53 | -497.36 |
| 投资活动产生的现金 | -3,793 | -4,653 | -1,224 | 3,165 | 2,176 | 654 | 608 | -70 | 823 | 600 |
| 改变 （％） | 22.68 | -73.69 | -358.55 | -31.27 | -69.94 | -7.09 | -111.60 | -1,267.13 | -27.02 | |
| 现金流百分比 | 388.11 | -429.87 | -1,077.47 | 208.37 | 56.32 | 5.67 | 9.50 | 0.84 | 555.78 | 6.93 |
| 融资活动产生的现金 | 2,489 | 8,922 | 7,933 | 11,755 | 22,953 | 40,955 | 41,076 | 28,688 | 39,619 | 51,185 |
| 改变 （％） | 258.51 | -11.08 | 48.17 | 95.26 | 78.43 | 0.30 | -30.16 | 38.11 | 29.19 | |
| 现金流百分比 | -254.62 | 824.18 | 6,981.85 | 773.79 | 594.21 | 354.90 | 642.05 | -342.80 | 26,760.76 | 590.44 |
| 现金周转 | -977 | 1,083 | 114 | 1,519 | 3,863 | 11,540 | 6,398 | -8,369 | 148 | 8,669 |
| 改变 （％） | -210.76 | -89.50 | 1,236.93 | 154.27 | 198.75 | -44.56 | -230.81 | -101.77 | 5,755.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
