现金流量表 (TTM)
金丝雀自动化有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -27 | -69 | -131 | -158 | -186 | -74 | 38 |
| 改变 （％） | 65.45 | 159.27 | 90.46 | 21.06 | 17.39 | -60.21 | -151.34 | |
| 现金流百分比 | -60.33 | -43.66 | 203.59 | -71.07 | -89.16 | -108.62 | -70.40 | 97.44 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | 3 | -11 | -15 | -10 | -5 | -13 | -21 |
| 改变 （％） | -118.71 | -526.21 | 38.20 | -34.27 | -52.14 | 169.39 | 62.88 | |
| 现金流百分比 | -51.97 | 4.25 | 32.61 | -8.26 | -5.63 | -2.79 | -12.26 | -53.85 |
| 融资活动产生的现金 | 56 | 85 | 46 | 330 | 346 | 362 | 192 | 21 |
| 改变 （％） | 50.13 | -45.68 | 618.42 | 4.81 | 4.59 | -47.10 | -89.04 | |
| 现金流百分比 | 212.31 | 139.41 | -136.20 | 179.32 | 194.79 | 211.42 | 182.19 | 53.85 |
| 现金周转 | 27 | 61 | -34 | 184 | 178 | 171 | 105 | 39 |
| 改变 （％） | 128.64 | -155.60 | -645.64 | -3.51 | -3.64 | -38.61 | -62.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
