现金流量表 (TTM)
加州软件有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | 52 | 36 | -15 | -20 | -19 | -21 |
| 改变 （％） | -1,347.86 | -30.69 | -140.31 | 34.15 | -0.88 | 7.11 | |
| 现金流百分比 | -59,802.79 | -17,235.31 | -651.86 | -15,357.89 | 21,992.13 | 4,217.39 | -103.46 |
| 投资活动产生的现金 | -58 | -58 | |||||
| 改变 （％） | 0.00 | ||||||
| 现金流百分比 | 19,078.55 | 1,041.07 | |||||
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 16 | 15 | 19 | 19 | 41 |
| 改变 （％） | 26.00 | 204.03 | -8.56 | 32.68 | -2.79 | 115.76 | |
| 现金流百分比 | 59,902.79 | -1,743.23 | -289.21 | 15,457.89 | -21,892.13 | -4,117.39 | 203.46 |
| 现金周转 | 0 | -0 | -6 | 0 | -0 | -0 | 20 |
| 改变 （％） | -4,429.81 | 1,732.60 | -101.71 | -193.68 | 416.85 | -4,466.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
