现金流量表 (TTM)
巴拉克谷水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 173 | 77 | 60 | -60 | -19 | 233 | 178 | 162 | 122 | 117 |
| 改变 （％） | -55.38 | -22.42 | -200.29 | -68.63 | -1,332.44 | -23.34 | -8.95 | -24.67 | -4.75 | |
| 现金流百分比 | -7,474.95 | 7,077.04 | 432.45 | -712.21 | 350.08 | -1,075.95 | -1,636.30 | 1,851.01 | 1,734.17 | -18,585.49 |
| 投资活动产生的现金 | -143 | -113 | -116 | 525 | 549 | 11 | 1 | -51 | -39 | 23 |
| 改变 （％） | -20.72 | 1.96 | -554.11 | 4.54 | -98.08 | -89.02 | -4,499.05 | -22.88 | -158.16 | |
| 现金流百分比 | 6,171.50 | -10,381.43 | -833.78 | 6,217.51 | -10,184.42 | -48.83 | -10.63 | -581.09 | -557.35 | -3,647.37 |
| 融资活动产生的现金 | -33 | 37 | 70 | -457 | -536 | -265 | -190 | -103 | -76 | -140 |
| 改变 （％） | -214.33 | 86.95 | -756.59 | 17.30 | -50.56 | -28.10 | -46.10 | -25.99 | 84.32 | |
| 现金流百分比 | 1,403.49 | 3,404.39 | 501.33 | -5,405.30 | 9,934.32 | 1,224.78 | 1,746.93 | -1,169.92 | -1,076.81 | 22,332.70 |
| 现金周转 | -2 | 1 | 14 | 8 | -5 | -22 | -11 | 9 | 7 | -1 |
| 改变 （％） | -147.13 | 1,169.53 | -39.10 | -163.82 | 301.00 | -49.59 | -180.49 | -19.59 | -108.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
