现金流量表 (TTM)
比尔拉电缆有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 684 | -11 | -52 | 25 | -205 | -78 | 153 | 158 | 590 | 1,123 |
| 改变 （％） | -101.66 | 363.14 | -147.80 | -918.47 | -61.82 | -295.56 | 3.21 | 272.96 | 90.21 | |
| 现金流百分比 | -11,533.68 | 8.27 | 3,025.48 | 651.49 | -779.45 | -1,555.25 | -694.38 | -2,620.42 | -27,374.95 | 21,145.71 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -30 | -118 | -54 | -157 | -221 | -223 | -317 | -323 | -380 |
| 改变 （％） | 917.34 | 290.95 | -54.45 | 192.63 | 40.72 | 0.88 | 41.99 | 2.13 | 17.62 | |
| 现金流百分比 | 49.97 | 22.01 | 6,794.58 | -1,394.37 | -596.45 | -4,386.55 | 1,010.24 | 5,244.63 | 15,002.74 | -7,166.47 |
| 融资活动产生的现金 | -687 | -95 | 169 | 32 | 389 | 305 | 48 | 152 | -269 | -737 |
| 改变 （％） | -86.10 | -276.60 | -80.75 | 1,097.90 | -21.67 | -84.35 | 219.84 | -276.40 | 174.02 | |
| 现金流百分比 | 11,583.72 | 69.71 | -9,720.06 | 842.87 | 1,475.90 | 6,041.80 | -215.86 | -2,524.21 | 12,472.22 | -13,879.24 |
| 现金周转 | -6 | -137 | -2 | 4 | 26 | 5 | -22 | -6 | -2 | 5 |
| 改变 （％） | 2,209.20 | -98.73 | -321.96 | 584.11 | -80.87 | -538.01 | -72.65 | -64.30 | -346.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
