现金流量表 (TTM)
贝塔药品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 138 | 186 | 202 | 218 | 296 | 281 | 265 | 234 | 255 | 277 | 293 | 309 | 281 | 252 | 307 | 361 |
| 改变 （％） | 34.77 | 8.60 | 7.92 | 35.90 | -5.20 | -5.49 | -11.91 | 9.23 | 8.45 | 5.83 | 5.51 | -9.30 | -10.25 | 21.78 | 17.88 | |
| 现金流百分比 | 460.16 | 369.20 | 353.96 | 341.91 | 429.43 | 615.77 | 1,194.10 | 1,270.86 | 558.07 | 378.75 | 349.36 | 326.66 | 400.73 | 555.45 | 49.89 | 30.53 |
| 投资活动产生的现金 | -74 | -58 | -88 | -118 | -218 | -222 | -227 | -191 | -184 | -177 | -159 | -140 | -175 | -210 | -283 | -357 |
| 改变 （％） | -20.58 | 50.69 | 33.64 | 84.72 | 2.27 | 2.22 | -16.15 | -3.48 | -3.61 | -10.62 | -11.88 | 24.98 | 19.99 | 35.23 | 26.05 | |
| 现金流百分比 | -245.50 | -116.08 | -154.42 | -184.71 | -315.32 | -487.76 | -1,022.96 | -1,036.41 | -402.14 | -242.57 | -188.97 | -147.56 | -249.44 | -462.25 | -46.10 | -30.17 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | -77 | -57 | -36 | -10 | -13 | -16 | -25 | -26 | -26 | -51 | -75 | -36 | 3 | 591 | 1,180 |
| 改变 （％） | 124.33 | -26.36 | -35.79 | -73.31 | 31.22 | 23.80 | 56.41 | 3.48 | 3.36 | 91.55 | 47.79 | -52.06 | -108.58 | 19,101.77 | 99.48 | |
| 现金流百分比 | -114.65 | -153.12 | -99.54 | -57.20 | -14.11 | -28.01 | -71.14 | -134.44 | -55.93 | -36.17 | -60.40 | -79.10 | -51.29 | 6.79 | 96.22 | 99.64 |
| 现金周转 | 30 | 50 | 57 | 64 | 69 | 46 | 22 | 18 | 46 | 73 | 84 | 95 | 70 | 45 | 615 | 1,184 |
| 改变 （％） | 67.97 | 13.28 | 11.73 | 8.21 | -33.89 | -51.26 | -17.23 | 148.74 | 59.80 | 14.73 | 12.84 | -26.06 | -35.25 | 1,255.93 | 92.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
