现金流量表 (TTM)
奥特莱实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -402 | 66 | -41 | -527 | -154 | 764 | 475 | 192 | 662 | 662 |
| 改变 （％） | -116.30 | -162.46 | 1,187.23 | -70.82 | -596.94 | -37.85 | -59.57 | 244.91 | -0.06 | |
| 现金流百分比 | 1,252.34 | -598.68 | 484.66 | 30,667.35 | -31,901.45 | 955,158.75 | -215,849.09 | 29,446.32 | 119,961.96 | 505.58 |
| 投资活动产生的现金 | -42 | -2 | 124 | 51 | 67 | 23 | -103 | -545 | -921 | -1,147 |
| 改变 （％） | -95.60 | -6,924.33 | -58.89 | 30.87 | -66.21 | -554.12 | 430.43 | 68.98 | 24.50 | |
| 现金流百分比 | 129.28 | 16.67 | -1,473.93 | -2,978.87 | 13,895.64 | 28,287.50 | 46,712.73 | -83,605.83 | -166,867.75 | -876.09 |
| 融资活动产生的现金 | 411 | -75 | -92 | 474 | 87 | -787 | -372 | 354 | 259 | 616 |
| 改变 （％） | -118.14 | 23.24 | -615.24 | -81.59 | -1,001.42 | -52.68 | -195.04 | -26.68 | 137.46 | |
| 现金流百分比 | -1,281.62 | 682.01 | 1,089.27 | -27,588.47 | 18,106.02 | -983,347.50 | 169,191.36 | 54,259.66 | 46,987.86 | 470.51 |
| 现金周转 | -32 | -11 | -8 | -2 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 131 |
| 改变 （％） | -65.90 | -22.84 | -79.66 | -128.06 | -83.40 | -375.00 | -396.36 | -15.34 | 23,613.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
