现金流量表 (TTM)
安贾尼波特兰水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 953 | 1,376 | 5,814 | 985 | -4,240 | 207 | 625 | 526 | 263 | 97 |
| 改变 （％） | 44.31 | 322.64 | -83.05 | -530.30 | -104.89 | 201.54 | -15.75 | -50.06 | -63.10 | |
| 现金流百分比 | -1,791.92 | 2,187.12 | -12,612.15 | 3,148.24 | 29,445.83 | -178.16 | -13,293.62 | 2,437.04 | 87,633.33 | -449.07 |
| 投资活动产生的现金 | -868 | -1,176 | -5,789 | -5,124 | -134 | -137 | -115 | -125 | -158 | -147 |
| 改变 （％） | 35.49 | 392.38 | -11.50 | -97.39 | 2.62 | -15.83 | 7.97 | 27.21 | -7.38 | |
| 现金流百分比 | 1,631.20 | -1,869.32 | 12,558.35 | -16,370.29 | 927.78 | 117.88 | 2,455.32 | -576.85 | -52,833.33 | 679.63 |
| 融资活动产生的现金 | -139 | -137 | -143 | 4,098 | 4,359 | -186 | -514 | -380 | -104 | 28 |
| 改变 （％） | -1.23 | 4.45 | -2,963.45 | 6.39 | -104.28 | 175.86 | -26.06 | -72.62 | -127.09 | |
| 现金流百分比 | 260.71 | -217.81 | 310.41 | 13,091.37 | -30,273.61 | 160.28 | 10,940.43 | -1,760.19 | -34,700.00 | -130.56 |
| 现金周转 | -53 | 63 | -46 | 31 | -14 | -116 | -5 | 22 | 0 | -22 |
| 改变 （％） | -218.23 | -173.29 | -167.90 | -146.01 | 707.64 | -95.96 | -559.57 | -98.61 | -7,300.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
