现金流量表 (TTM)
阿洛克工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,002 | 3,453 | 3,926 | 2,248 | 4,756 | 8,133 | 9,334 | -11,607 | -16,034 | 1,152 |
| 改变 （％） | -272.46 | 13.71 | -42.74 | 111.53 | 71.00 | 14.78 | -224.35 | 38.14 | -107.19 | |
| 现金流百分比 | 3,314.90 | -170.50 | -126.65 | -127.24 | -148,625.00 | -26,319.42 | 183,027.45 | -22,067.11 | -2,910.49 | 2,091.11 |
| 投资活动产生的现金 | -1,857 | -2,033 | -3,138 | -669 | -307 | -126 | -219 | -1,698 | 263 | 2,766 |
| 改变 （％） | 9.47 | 54.38 | -78.68 | -54.06 | -59.01 | 73.97 | 674.41 | -115.49 | 952.03 | |
| 现金流百分比 | 3,074.67 | 100.39 | 101.23 | 37.87 | 9,606.25 | 407.77 | -4,298.04 | -3,227.19 | 47.72 | 5,019.60 |
| 融资活动产生的现金 | 3,704 | -3,445 | -3,888 | -2,932 | -3,386 | -6,869 | -8,929 | 13,640 | 16,394 | -3,477 |
| 改变 （％） | -193.00 | 12.86 | -24.60 | 15.51 | 102.83 | 30.00 | -252.76 | 20.20 | -121.21 | |
| 现金流百分比 | -6,133.28 | 170.12 | 125.42 | 165.92 | 105,825.00 | 22,228.80 | -175,078.43 | 25,930.61 | 2,975.93 | -6,309.98 |
| 现金周转 | -60 | -2,025 | -3,100 | -1,767 | -3 | -31 | 5 | 53 | 551 | 55 |
| 改变 （％） | 3,252.98 | 53.09 | -43.01 | -99.82 | 865.62 | -116.50 | 931.37 | 947.34 | -90.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
