现金流量表 (TTM)
AGI基础设施有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 470 | 624 | 734 | 1,064 | 993 | 666 | 1,044 | 615 | 368 | -199 |
| 改变 （％） | 32.59 | 17.74 | 44.87 | -6.67 | -32.90 | 56.67 | -41.12 | -40.04 | -154.04 | |
| 现金流百分比 | 320.50 | 1,690.20 | 1,622.65 | 738.27 | 2,744.44 | 471.34 | 194.43 | 112.12 | 350.96 | 27.38 |
| 投资活动产生的现金 | -28 | -51 | -148 | -763 | -891 | -540 | -808 | -881 | -815 | -387 |
| 改变 （％） | 84.08 | 191.08 | 414.45 | 16.82 | -39.42 | 49.77 | 8.97 | -7.47 | -52.55 | |
| 现金流百分比 | -18.85 | -138.00 | -327.55 | -529.21 | -2,462.30 | -381.79 | -150.55 | -160.67 | -776.19 | 53.17 |
| 融资活动产生的现金 | -296 | -536 | -541 | -157 | -66 | 15 | 301 | 814 | 551 | -141 |
| 改变 （％） | 81.07 | 0.93 | -70.94 | -58.07 | -122.43 | 1,938.41 | 170.24 | -32.28 | -125.65 | |
| 现金流百分比 | -201.65 | -1,452.19 | -1,195.10 | -109.06 | -182.14 | 10.46 | 56.13 | 148.56 | 525.23 | 19.45 |
| 现金周转 | 147 | 37 | 45 | 144 | 36 | 141 | 537 | 548 | 105 | -727 |
| 改变 （％） | -74.86 | 22.64 | 218.41 | -74.89 | 290.72 | 279.82 | 2.10 | -80.85 | -792.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
